lunes, 14 de noviembre de 2011

Control de CAI – CAE – CAEA en Facturas de Proveedores

Con el objetivo de automatizar los controles de validez de las facturas de proveedores e impedir el pago de facturas apócrifas para AFIP, Infoaval desarrolló una solución para su verificación que cumple con los requisitos de control de CAI, CAE y CAEA.

En las RG 1415, RG 100, RG 1575 y en el artículo 33.1 de la Ley de Procedimiento Fiscal, la AFIP establece que las facturas recibidas de los proveedores deben ser verificadas contra los sistemas de AFIP para poder constatar su veracidad.

Basados en este requirimiento de AFIP desarrollamos esta solución, en 2 modalidades técnicas diferentes, de acuerdo a la arquitectura de sistemas de cada organización:

Modalidad Stand Alone:
  • Aplicación desarrollada en .Net
  • Front End
  • Corre como servicio
  • Desarrollo ABAP para generación de TXT


Modalidad SAP-Direct:
  • Conexión con AFIP desde el ERP (ABAP)
  • Sin necesidad de desarrollo ABAP para generación de TXT


Para mayor información acerca de la solución para SAP o para otros ERP, puede ponerse en contacto escribiendo a info@infoaval.com.ar o llamando al (011) 4780 2875.

viernes, 29 de julio de 2011

Nuevos diseños de archivos para Ingresos Brutos de ARBA (Provincia de Buenos Aires) vigentes para SAP

Desde el mes de agosto se modifica la forma de hacer las presentaciones de ARBA, y lo que es más importante, se modifica el diseño de los archivos actuales, incorporando campos adicionales para informar los datos de Percepciones y Retenciones.

Esta modificación alcanza a todos los agentes de Percepción y de Retención de Ingresos Brutos en la Provincia de Buenos Aires.

El desarrollo para la confección de los nuevos archivos ya fue llevado a cabo por Infoaval. En el siguiente link se puede encontrar más información al respecto:
http://infoaval.com.ar/nuevo-diseno-de-archivo-para-presentaciones-de-ingresos-brutos-de-arba-prov-de-buenos-aires-disponible-para-sap/

Para mayor información acerca de la solución para SAP, puede ponerse en contacto escribiendo a info@infoaval.com.ar o llamando al (011) 4780 2875.

lunes, 18 de julio de 2011

Contabilización en FI desde un archivo Excel

A través de un desarrollo llevado a cabo por Infoaval, ahora es posible contabilizar directamente en SAP a partir de un archivo Excel.

Mediante la utilización de BAPIs se logra que los asientos contables detallados en el archivo Excel se generen en SAP sin complicaciones.
Easy Posting cuenta con controles de SAP para la contabilización y adicionalmente con controles propios.

Easy Posting admite los distintos impuestos y retenciones para Argentina, para la carga de factura de proveedores, así como la lectura del CAI.

Principales Ventajas:
  • Manejo de Cargas Masivas de Documentos Contables
  • No existe necesidad de convertir el archivo a formatos específicos
  • Admite documentos con varias posiciones
  • Permite llevar a cabo verificaciones estándar de SAP, previas a la contabilización
  • Generación de log detallado
  • Soporta los impuestos, retenciones y CAI de Argentina
  • Programa de fácil utilización
  • Utilización de BAPIs estándar de SAP
  • Permite la utilización de fórmulas dentro del Excel y archivos con varias hojas
Vea el video de demostración:


Para mayor información visite www.infoaval.com.ar o llame al +54 011 4780 2875.

lunes, 20 de junio de 2011

Archivo Sircar para SAP

Desde el día 1° de julio de 2011 es obligatorio presentar los datos de las percepciones y retenciones de Ingresos Brutos de determinadas provincias en un formato nuevo, predeterminado, denominado Sircar.

Dicho formato no está disponible en el standard de SAP.

Por ese motivo, Infoaval (www.infoaval.com.ar) ha desarrollado esta funcionalidad. Para más detalles acerca de la misma, sírvanse visitar el siguiente link: http://infoaval.com.ar/sircar-ya-se-encuentra-disponible-para-ser-generado-desde-sap/

Para comunicarse con Infoaval pueden llamar al (011) 4780 2875 o escribir un mail a info@infoaval.com.ar.

miércoles, 18 de mayo de 2011

Número de tienda (Sucursal o Branch) en pagos a proveedores

Cuando se trabaja con una sociedad alcanzada por la Localización Argentina y se desea hacer un pago a un proveedor desde la transacción F-53, F-58 o F110 es necesario completar siempre el campo "Número de Tienda" (BKPF-BRNCH) para que los certificados de retención tomen ese centro emisor para la numeración de los mismos.

Ahora bien, el problema es que para el usuario, ese campo no aparece como obligatorio, y si se olvida de completarlo, recién al intentar grabar el documento contable nos arrojará el error "7Q626", indicando que hay un error en la numeración de los certificados de retención. El gran problema, es que al aceptar el mensaje, el sistema nos lleva nuevamente al menú inicial de SAP (sacándonos de la transacción F-53 o F-58), por lo que se debe generar nuevamente el pago, habiendo perdido los datos que se ingresaron con anterioridad.

Para poder evitar esto, basta con agregar como parámetro de usuario (desde la transacción SU3), el parámetro "JEA" con el valor correspondiente. De esta forma, al contabilizar un pago, al usuario le aparecerá el centro emisor definido y no deberá preocuparse por completarlo para no perder los datos del pago.

Resultado al grabar pago sin "Número de Tienda":



Parámetros del usuario (desde la SU3), definiendo JEA:





Contabilización del nuevo documento (trae BKPF-BRNCH) en forma automática:

lunes, 25 de abril de 2011

Obtención de número de documento FI al grabar factura por la MIRO

Normalmente cuando se graba una factura por la transacción MIRO, el número de documento que nos devuelve como resultado es el número de documento logístico (el que comienza casi siempre con 5105), no el número de documento financiero. Por esa razón, cuando queremos hacer una búsqueda de esa factura por la FBL1N o desde una tabla, ese número de documento nunca se lo encuentra para BKPF-BELNR.

Eso se puede modificar al editar los parámetros del usuario desde la transacción SU3, agregando "IVFIDISPLAY" (Invoice Verification FI Display) y el valor X para nuestro usuario.

Una vez grabados los parámetros y saliendo y volviendo entrar a SAP, se puede ver cómo al grabar una nueva factura por la MIRO aparece el número de documento FI junto al número de documento logístico.

Hagan la prueba:

1) Carguen una factura por la MIRO y observen cómo sale el número de documento, previo a la modificación:


2) Agreguen el parámetro desde la SU3 (IVFIDISPLAY - X):



3) Salgan de SAP, vuelvan a ingresar a la MIRO y vean qué sucede cuando se graban ahora las facturas:



De esta forma contamos con el documento FI a mano, facilitando cualquier consulta acerca de este documento que deba hacerse en el futuro.

viernes, 15 de abril de 2011

Actualización en masa de datos maestros de proveedores y clientes en SAP (MASS, XK99, XD99)

Es muy común que en las instalaciones SAP se deban modificar datos maestros de proveedores o clientes en forma masiva por cambios periódicos, propios de las organizaciones. Los datos más comunes a ser modificados en masa son condiciones de pagos, vías de pagos, bancos, claves de clasificación y demás campos que cambian con frencuencia de forma idéntica.

Para poder llevar a cabo estas modificaciones en forma automática y sin un programa ABAP a medida, contamos con las transacciones XK99 (proveedores), XD99 (clientes) y MASS (proveedores y clientes).

La forma de utilización de las mismas es muy sencilla. En primera instancia, en la solapa de "Tablas" se debe indicar en qué tabla del dato maestro se encuentra el campo que queremos actualizar (ejemplo: LFA1, LFB1, KNA1, KNB1, KNVV, etc.). A continuación se debe acceder a la solapa de "Campos" e indicar cuál es el campo preciso que queremos que se actualice (ejemplo: ZTERM, ZAHLS, etc.).

Presionando el botón "Ejecutar" accedemos a los campos que nos servirán de filtro para seleccionar los registros a modificar. Si no llegáramos a encontrar el campo por el cual deseamos filtrar, el último ícono que se encuentra al pie de la pantalla nos permite incluir campos de selección adicionales.

Una vez que completamos los criterios para que se seleccionen los datos maestros a modificar se debe presionar el ícono "Ejecutar".

La pantalla siguiente nos muestra en la parte inferior todos los registros que cumplen con la condición del filro ingresado anteriormente. El último campo de cada registro es el valor que presenta cada uno para el campo seleccionado (previo a la modificación). Ese será el valor que será reemplazado por el nuevo.

En la parte superior de la pantalla tenemos una línea que dice "Valores nuevos". En el último campo debemos tipear cuál es el nuevo valor que deben adoptar los registros seleccionados (todos los que están en la parte inferior de la pantalla) para el campo indicado.

Una vez que se haya ingresado dicho valor se debe presionar el ícono "Efectuar modificación en masa", que es el sexto que se observa, en la fila superior a "Valores nuevos". Una vez presionado el ícono se puede ver cuál es el valor que va a tomar cada registro para el campo a modificar.

Hasta este momento estamos a tiempo de cancelar el proceso sin que los datos maestros se hayan modificado.

Para poder modificar efectivamente los datos maestros se debe presionar el botón de "Grabar". A partir de ese momento los datos maestros de los proveedores o clientes comenzarán a actualizarse en forma real, adoptando el nuevo valor que hayamos indicado. Este proceso puede tardar unos minutos.

Una vez finalizado el proceso se observa el log completo en la pantalla. A partir de acá se puede acceder a las transacciones de visualización (FD03, XK03, FK03, XK03) para poder ver el nuevo valor para el campo específico en los datos maestros.

Como ésta es una operación delicada, que requiere sumo cuidado por su incidencia, es recomendable probar previamente esta operación de manera integral en el ambiente de Calidad.

lunes, 11 de abril de 2011

Campos específicos de la Localización Argentina activados en forma automática

Si estás trabajando con la Localización de Argentina (XX-CSC-AR), seguramente más de una vez te sucedió que al registrar una factura (por la F-22 o FB70) no tenías el campo de Branch (Tienda) visible, por lo que al grabar el documento te dio un error y tuviste que volver a comenzar para que el campo te apareciera.

Posiblemente te haya sucedido lo mismo cuando quisiste registrar un pago con retenciones (F-53 o F-58) y al no haberle cargado el Branch (BKPF-BRNCH) te dio un error de numeración en los certificados de retención y tuviste que comenzar nuevamente.

Esto puede sucederte también con otros campos de la localización como "Cantidad de Páginas" (BKPF-NUMPG), que no te aparecen la primera vez, si no que lo hacen una vez que registraste un documento para una sociedad de Argentina.

La buena noticia es que esto lo podés evitar. Alcanza con que en los parámetros del usuario (desde la SU3 o SU01) pongas "CSF" (para Country Specific Fields), del lado izquierdo y "Argentina" del lado derecho, para que los campos de la Localización de Argentina te aparezcan por default activados, inclusive la primera vez que ingresás a la transacción.

Lo que te recomiendo es que grabes el parámetro para el usuario, que salgas de SAP, que te vuelvas a loguear y que accedas a la F-53, F-58, F-22 o FB70. Vas a ver que ahora los campos específicos para Argentina aparecen activados.

sábado, 2 de abril de 2011

Conversión de listados a archivos PDF

Es muy factible que en el pasado hayan tenido la necesidad de convertir un listado de SAP a un archivo en formato PDF y que para eso no hayan encontrado otra solución que recurrir a un abaper.

Eso ya no va a ser necesario. Existe un programa standard de SAP que permite convertir cualquier reporte que esté en el spool a un archivo PDF.

La forma de utilizarlo es la siguiente:

1) Generen cualquier listado que quede grabado en el spool
2) Accedan a la transacción SE38
3) Ejecuten el programa RSTXPDFT4
4) Ingresen el número de orden de spool a convertir y el nombre del archivo de destino
5) Ejecuten el programa

De esta forma podrán contar ya con el archivo PDF.

Espero que les sea de utilidad!

miércoles, 30 de marzo de 2011

Cómo se convierten Transacciones de Customizing en Transacciones Funcionales?

Seguramente, más de una vez les haya pasado, que ciertas transacciones como la OB08, la OB52, la OB58, la OBB8, la OBB9 o alguna otra requieren un mantenimiento seguido (diario en algunos casos), por lo que resulta complicado llevar a cabo las parametrizaciones correspondientes en el ambiente de Desarrollo y probarlas en Calidad para que sean utilizadas luego en Producción.

Para poder evitar esto, existe la nota 356483 de SAP, que lo que hace es permitir que determinadas tablas o vistas dejen de ser transportables para convertirse en funcionales y que así las pueda mantener el propio usuario, sin necesidad de recurrir al customizing y a los transportes.

Esa nota indica cómo hacer las modificaciones correspondientes desde la transacción SE54. Previo a la utilización de la misma se debe saber cuál es el objeto a modificar y la misma transacción de SAP nos requerirá que registremos esta modificación en el OSS.

Las modificaciones al objeto correspondiente se graban en una orden de Workbench y al transportar la misma, la tabla correspondiente adquiere la característica nueva, de forma tal que sea el usuario quien la mantenga.

En algunos casos, dependiendo de la tabla o vista modificada, es factible que haya que modificar las propiedades de los mensajes de error desde la transacción OBA5.

Tengan en cuenta que al modificar las propiedades de un objeto desde la SE54 perdemos la consistencia de configuración entre los distintos sistemas. Por ese motivo es recomendable que si se hacen modificaciones en forma manual en el ambiente productivo, que las misma sean replicadas también en los demás ambientes de trabajo.

martes, 29 de marzo de 2011

Factura Electrónica: cada vez más contribuyentes se encuentran comprendidos

Desde el 01/04/2011 la emisión de Factura Electrónica de acuerdo a las RG de AFIP pasa a ser obligatoria para una gran cantidad de empresas. En esta etapa se suman los empresas que importen productos. Estos contribuyentes se suman a las sociedades que son proveedoras del estado, a las empresas de telefonía, a los operadores de cable y empresas nominadas en forma puntual, que ya vienen emitiendo facturas electrónicas desde hace unos meses.

Con el correr del tiempo es de esperarse que la obligatoriedad de la emisión de la factura electrónica abarque a la gran mayoría de los emisores de facturas, haciendo así que la información fluya de forma veloz y precisa entre clientes, proveedores y AFIP.

Existen varias soluciones para SAP para factura electrónica. Es cuestión de explorar la funcionalidad de cada una, en cuánto se adaptan al customizing y los procesos de la empresa y el presupuesto del que se dispone para poder seleccionar una alternativa específica.